天弘创新领航C (009987.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理周楷宁基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6695 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创新领航(009986) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创新领航C(009987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |