天弘创新领航C (009987.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理周楷宁基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9737元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7811 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创新领航(009986) |
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天弘创新领航C(009987) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 2,477.97万 | 2,836.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 2,955.07万 | 3,400.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 3,343.50万 | 3,686.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,225.86万 | 4,293.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3,288.40万 | 4,449.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,417.27万 | 4,728.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,057.93万 | 5,909.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,800.42万 | 6,041.05万元 | -- |