天弘创新领航C (009987.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理周楷宁基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9916元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7567 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创新领航(009986) |
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天弘创新领航C(009987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-28 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-22 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-16 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-14 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-03 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-26 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-19 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-16 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-09 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |