天弘创新领航C(009987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-09-01 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-26 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |