新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-02-06) 基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券A |
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 107.00 | 224.33元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 107.00 | 224.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 107.00 | 222.40元 | -- |