新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj ) 申	基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模2.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	144.30亿	99.42%
	(其中) 债券	144.30亿	99.42%
2	银行存款及结算备付金	8,466.50万	0.58%

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