新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-02-06) 基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 147.27亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 147.27亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,137.88万 | 0.55% |
加载中......