新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0474元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券(009979) |
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.2114元 |
| 2026-04-24 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.2098元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.2090元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.2065元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2026-03-06 | 1.0409元 | 1.2049元 |
| 2026-02-27 | 1.0400元 | 1.2040元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.2024元 |
| 2026-02-06 | 1.0376元 | 1.2016元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.2008元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.2000元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.1991元 |
| 2026-01-09 | 1.0343元 | 1.1983元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.1960元 |
| 2025-12-12 | 1.0311元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0303元 | 1.1943元 |
| 2025-11-28 | 1.0295元 | 1.1935元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.1927元 |
| 2025-11-14 | 1.0279元 | 1.1919元 |
| 2025-11-07 | 1.0270元 | 1.1910元 |
| 2025-10-31 | 1.0262元 | 1.1902元 |
| 2025-10-24 | 1.0254元 | 1.1894元 |
| 2025-10-17 | 1.0246元 | 1.1886元 |
| 2025-10-10 | 1.0237元 | 1.1877元 |
| 2025-09-30 | 1.0226元 | 1.1866元 |
| 2025-09-26 | 1.0222元 | 1.1862元 |
| 2025-09-19 | 1.0213元 | 1.1853元 |
| 2025-09-12 | 1.0425元 | 1.1845元 |
| 2025-09-05 | 1.0417元 | 1.1837元 |
| 2025-08-29 | 1.0409元 | 1.1829元 |
| 2025-08-22 | 1.0400元 | 1.1820元 |
| 2025-08-15 | 1.0392元 | 1.1812元 |
| 2025-08-08 | 1.0384元 | 1.1804元 |
| 2025-08-01 | 1.0375元 | 1.1795元 |
| 2025-07-25 | 1.0367元 | 1.1787元 |
| 2025-07-18 | 1.0359元 | 1.1779元 |
| 2025-07-11 | 1.0351元 | 1.1771元 |
| 2025-07-04 | 1.0342元 | 1.1762元 |
| 2025-06-30 | 1.0338元 | 1.1758元 |
| 2025-06-27 | 1.0335元 | 1.1755元 |
| 2025-06-20 | 1.0327元 | 1.1747元 |
| 2025-06-13 | 1.0318元 | 1.1738元 |
| 2025-06-06 | 1.0310元 | 1.1730元 |
| 2025-05-30 | 1.0302元 | 1.1722元 |
| 2025-05-23 | 1.0294元 | 1.1714元 |