新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0398元 | 1.2258元 |
| 2026-08-21 | 1.0390元 | 1.2250元 |
| 2026-08-14 | 1.0382元 | 1.2242元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.2233元 |
| 2026-07-31 | 1.0365元 | 1.2225元 |
| 2026-07-24 | 1.0357元 | 1.2217元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-10 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.2191元 |
| 2026-06-30 | 1.0328元 | 1.2188元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.2183元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.2174元 |
| 2026-06-12 | 1.0306元 | 1.2166元 |
| 2026-06-05 | 1.0298元 | 1.2158元 |
| 2026-05-29 | 1.0509元 | 1.2149元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.0492元 | 1.2132元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.2114元 |
| 2026-04-24 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.2098元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.2090元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.2065元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2026-03-06 | 1.0409元 | 1.2049元 |
| 2026-02-27 | 1.0400元 | 1.2040元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.2024元 |
| 2026-02-06 | 1.0376元 | 1.2016元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.2008元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.2000元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.1991元 |
| 2026-01-09 | 1.0343元 | 1.1983元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.1960元 |
| 2025-12-12 | 1.0311元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0303元 | 1.1943元 |
| 2025-11-28 | 1.0295元 | 1.1935元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.1927元 |
| 2025-11-14 | 1.0279元 | 1.1919元 |
| 2025-11-07 | 1.0270元 | 1.1910元 |
| 2025-10-31 | 1.0262元 | 1.1902元 |
| 2025-10-24 | 1.0254元 | 1.1894元 |
| 2025-10-17 | 1.0246元 | 1.1886元 |
| 2025-10-10 | 1.0237元 | 1.1877元 |
| 2025-09-30 | 1.0226元 | 1.1866元 |
| 2025-09-26 | 1.0222元 | 1.1862元 |
| 2025-09-19 | 1.0213元 | 1.1853元 |