新华安享惠融88个月定期开放债券C (009980.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0311元 (2025-12-12) 基金经理姚海明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠融88个月定期开放债券A |
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新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 617.64万元 | 0.15% | 205.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,240.88万元 | 0.15% | 413.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 617.54万元 | 0.15% | 205.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,221.88万元 | 0.15% | 407.29万元 | 0.05% |