新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 623.92万元 | 0.15% | 207.97万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 623.92万元 | 0.15% | 207.97万元 | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 617.64万元 | 0.15% | 205.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 617.64万元 | 0.15% | 205.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,240.88万元 | 0.15% | 413.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,240.88万元 | 0.15% | 413.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |