华宝美国消费C (009975.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8090元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (273 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 美国消费(162415) 、华宝美国消费美元 |
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华宝美国消费C(009975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-08 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-07-07 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-07-06 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-03 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-07-02 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-07-01 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-30 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-06-29 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-06-26 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-06-25 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-24 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-06-23 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-22 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-06-18 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-06-17 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-06-16 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-06-15 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-06-12 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-11 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-10 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-09 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-06-08 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-06-05 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-06-04 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-06-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-02 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-06-01 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-29 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-05-28 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-27 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-05-26 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-05-25 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-05-22 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-21 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-05-20 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-19 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-18 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-05-15 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-14 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-05-13 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-12 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-11 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-08 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-07 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-05-06 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-04-29 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-28 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-27 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-24 | 2.8800元 | 2.8800元 |