华宝美国消费C (009975.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8970元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (271 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 美国消费(162415) 、华宝美国消费美元 |
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华宝美国消费C(009975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-05-06 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-04-29 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-28 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-27 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-24 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-23 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-04-22 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-21 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-20 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-04-17 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-04-16 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-04-15 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-04-14 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-04-13 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-10 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-04-09 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-04-08 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-04-07 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-04-03 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-04-02 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-04-01 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-03-31 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-03-30 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-03-27 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-26 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-03-25 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-03-24 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-03-23 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-03-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-03-19 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-03-18 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-17 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-16 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-03-13 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-03-12 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-03-11 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-10 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-09 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-03-06 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-03-05 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-03-04 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-03-03 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-03-02 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-02-27 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-02-26 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-02-25 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-02-24 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-02-12 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-02-11 | 2.8910元 | 2.8910元 |