华宝美国消费C (009975.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8970元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (271 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 美国消费(162415) 、华宝美国消费美元 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝美国消费C(009975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |