估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝美国消费C
(009975.jj )
申
基金经理
周晶
杨洋
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2020-07-31
总资产规模
1.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6680
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.62%
(277 / 603)
相关基金:
主从基金:
美国消费
、
华宝美国消费美元
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
14
屏蔽
0
发表讨论
华宝美国消费C(009975) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称
美国消费
场内简称
美国消费LOF
基金主代码
162415
运作方式
上市契约型开放式（LOF）
合同生效日
2016-03-18
总份额
2.75亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
上市日期
2016-04-06
基金合同存续期
不定期
子基金简称
美国消费LOF
华宝美国消费C
子基金场内简称
美国消费LOF
子基金代码
162415
009975
子基金份额
2.20亿
份
(
2026-06-30
)
5,467.21万
份
(
2026-06-30
)