长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-22 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-07-20 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-16 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-15 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-14 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-10 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-08 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-07 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-06 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-03 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-01 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-26 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-25 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-23 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-06-22 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-17 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-06-16 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-15 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-11 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-06-05 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-04 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-02 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-01 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-29 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-05-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-25 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-05-22 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-20 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-19 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-15 | 0.7994元 | 0.7994元 |