长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-09-11 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-10 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-09-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-08 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-07 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-09-04 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-09-03 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-09-02 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-09-01 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-31 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-08-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-08-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-25 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-20 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-19 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-18 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-17 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-11 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-10 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-08-07 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-06 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-04 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-08-03 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-07-29 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-07-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-27 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-24 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-22 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-07-20 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-16 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-15 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-14 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-10 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-08 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-07 | 0.7504元 | 0.7504元 |