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公告
长安鑫悦消费混合A
(009958.jj )
长安基金管理有限公司
申
基金经理
肖洁
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-18
总资产规模
2.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7359
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
持仓换手率
459.52%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.14%
(8486 / 9332)
相关基金:
主从基金:
长安鑫悦消费混合C
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长安鑫悦消费混合A(009958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长安鑫悦消费混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
2.68亿
3.35亿
元
--
2025-12-31
0.86
元
3.17亿
3.69亿
元
--
2025-09-30
0.88
元
3.46亿
3.92亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
3.50亿
4.16亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
3.28亿
4.28亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
3.20亿
4.44亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
3.25亿
4.61亿
元
--