长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 211.42万元 | 1.20% | 35.24万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 519.07万元 | 1.20% | 86.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.42万元 | 1.20% | 41.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 490.56万元 | 1.20% | 81.76万元 | 0.20% |