长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-02-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-02-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-02-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-02 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-30 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-01-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-01-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-22 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-20 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-13 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-01-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-01-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-12-31 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-30 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-29 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-26 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-12-25 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-12-23 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-22 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-18 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-17 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-12-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-12 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-11 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-05 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-03 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-11-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |