财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5684 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券(006360) 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1264元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1263元 |
| 2026-07-08 | 1.1033元 | 1.1263元 |
| 2026-07-07 | 1.1033元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.1032元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2026-07-02 | 1.1030元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2026-06-29 | 1.1031元 | 1.1261元 |
| 2026-06-26 | 1.1029元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.1257元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1256元 |
| 2026-06-22 | 1.1027元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.1024元 | 1.1254元 |
| 2026-06-16 | 1.1023元 | 1.1253元 |
| 2026-06-15 | 1.1021元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.1020元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1251元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1253元 |
| 2026-06-09 | 1.1024元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1255元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1255元 |
| 2026-06-04 | 1.1025元 | 1.1255元 |
| 2026-06-03 | 1.1025元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.1024元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1253元 |
| 2026-05-29 | 1.1021元 | 1.1251元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.1019元 | 1.1249元 |
| 2026-05-26 | 1.1018元 | 1.1248元 |
| 2026-05-25 | 1.1017元 | 1.1247元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.1245元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1244元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.1244元 |
| 2026-05-19 | 1.1012元 | 1.1242元 |
| 2026-05-18 | 1.1011元 | 1.1241元 |
| 2026-05-15 | 1.1010元 | 1.1240元 |
| 2026-05-14 | 1.1009元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1007元 | 1.1237元 |
| 2026-05-11 | 1.1005元 | 1.1235元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.1233元 |
| 2026-05-06 | 1.1002元 | 1.1232元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1230元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.1229元 |