财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5710 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券(006360) 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 204.25 | 186.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.54亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,079.71万 | 991.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,078.51万 | 991.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,381.04万 | 1,276.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.10亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,829.66万 | 1,707.09万元 | -- |