财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0931元 (2025-12-26) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5505 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券A 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,079.71万 | 991.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,078.51万 | 991.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,381.04万 | 1,276.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.10亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,829.66万 | 1,707.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,494.60万 | 1,396.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,171.92万 | 2,041.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,079.36万 | 1,021.92万元 | -- |