财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-27) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5606 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券A 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 775.01万元 | 0.30% | 180.84万元 | 0.07% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2,382.52万元 | 0.30% | 555.92万元 | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1,320.81万元 | 0.30% | 308.19万元 | 0.07% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |