财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5751 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券(006360) 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |