财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-27) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5606 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券A 、财通资管鸿益中短债债券C |
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.44亿 | 82.08% |
| (其中) 债券 | 55.44亿 | 82.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.68亿 | 8.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.39亿 | 9.47% |
| 4 | 其他资产 | 260.89万 | 0.04% |
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