淳厚欣享C (009939.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2078元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (820 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚欣享(009931) |
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淳厚欣享C(009939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2078元 | 3.2078元 |
| 2026-07-09 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-07-08 | 3.1687元 | 3.1687元 |
| 2026-07-07 | 3.2125元 | 3.2125元 |
| 2026-07-06 | 3.2308元 | 3.2308元 |
| 2026-07-02 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2026-07-01 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-06-30 | 3.5082元 | 3.5082元 |
| 2026-06-29 | 3.3809元 | 3.3809元 |
| 2026-06-26 | 3.3993元 | 3.3993元 |
| 2026-06-25 | 3.4712元 | 3.4712元 |
| 2026-06-24 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2026-06-23 | 3.3102元 | 3.3102元 |
| 2026-06-22 | 3.4101元 | 3.4101元 |
| 2026-06-18 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-06-17 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-06-16 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2026-06-15 | 3.1343元 | 3.1343元 |
| 2026-06-12 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-06-11 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-06-10 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-09 | 3.0578元 | 3.0578元 |
| 2026-06-08 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-06-05 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2026-06-04 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2026-06-03 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-06-02 | 3.0177元 | 3.0177元 |
| 2026-06-01 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-29 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2026-05-28 | 3.0915元 | 3.0915元 |
| 2026-05-27 | 3.0257元 | 3.0257元 |
| 2026-05-26 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-05-25 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-05-22 | 3.0147元 | 3.0147元 |
| 2026-05-21 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-05-20 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-05-19 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-05-18 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-05-15 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-05-14 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-05-13 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-12 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2026-05-11 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-08 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-05-07 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2026-05-06 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-04-30 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-04-29 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-04-28 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-04-27 | 2.7681元 | 2.7681元 |