淳厚欣享C (009939.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8423元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (931 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚欣享(009931) |
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淳厚欣享C(009939) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.40元 | 8,483.07万 | 3,538.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 8,189.38万 | 3,630.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 8,787.23万 | 4,020.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 7,250.54万 | 4,645.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 7,395.00万 | 5,099.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 7,814.67万 | 5,806.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.05亿 | 7,751.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 9,803.67万 | 8,057.59万元 | -- |