淳厚欣享C
(009939.jj )
基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-09-15总资产规模1.19亿 (2026-06-30) 基金净值2.7790 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.74% (823 / 9409)
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淳厚欣享C(009939) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7.27亿89.60%
(其中) 股票7.27亿89.60%
2 银行存款及结算备付金8,395.55万10.34%
3 其他资产51.01万0.06%
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