淳厚欣享C (009939.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3428元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.32% (918 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚欣享(009931) |
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淳厚欣享C(009939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-06-17 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-06-16 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2026-06-15 | 3.1343元 | 3.1343元 |
| 2026-06-12 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-06-11 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-06-10 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-09 | 3.0578元 | 3.0578元 |
| 2026-06-08 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-06-05 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2026-06-04 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2026-06-03 | 3.0478元 | 3.0478元 |
| 2026-06-02 | 3.0177元 | 3.0177元 |
| 2026-06-01 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-29 | 3.0218元 | 3.0218元 |
| 2026-05-28 | 3.0915元 | 3.0915元 |
| 2026-05-27 | 3.0257元 | 3.0257元 |
| 2026-05-26 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-05-25 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-05-22 | 3.0147元 | 3.0147元 |
| 2026-05-21 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-05-20 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2026-05-19 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-05-18 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-05-15 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-05-14 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-05-13 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-12 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2026-05-11 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-08 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-05-07 | 2.8977元 | 2.8977元 |
| 2026-05-06 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-04-30 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-04-29 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-04-28 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-04-27 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-04-24 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-04-23 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2026-04-22 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-21 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-04-20 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-04-17 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-16 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-04-15 | 2.6137元 | 2.6137元 |
| 2026-04-14 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-04-13 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-04-10 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-04-09 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-04-08 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2026-04-07 | 2.4315元 | 2.4315元 |