东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9305元 | 0.9805元 |
| 2026-09-03 | 0.9335元 | 0.9835元 |
| 2026-09-02 | 0.9352元 | 0.9852元 |
| 2026-09-01 | 0.9393元 | 0.9893元 |
| 2026-08-31 | 0.9423元 | 0.9923元 |
| 2026-08-28 | 0.9402元 | 0.9902元 |
| 2026-08-27 | 0.9404元 | 0.9904元 |
| 2026-08-26 | 0.9360元 | 0.9860元 |
| 2026-08-25 | 0.9339元 | 0.9839元 |
| 2026-08-24 | 0.9318元 | 0.9818元 |
| 2026-08-21 | 0.9324元 | 0.9824元 |
| 2026-08-20 | 0.9308元 | 0.9808元 |
| 2026-08-19 | 0.9292元 | 0.9792元 |
| 2026-08-18 | 0.9370元 | 0.9870元 |
| 2026-08-17 | 0.9368元 | 0.9868元 |
| 2026-08-14 | 0.9313元 | 0.9813元 |
| 2026-08-13 | 0.9295元 | 0.9795元 |
| 2026-08-12 | 0.9346元 | 0.9846元 |
| 2026-08-11 | 0.9356元 | 0.9856元 |
| 2026-08-10 | 0.9401元 | 0.9901元 |
| 2026-08-07 | 0.9384元 | 0.9884元 |
| 2026-08-06 | 0.9356元 | 0.9856元 |
| 2026-08-05 | 0.9308元 | 0.9808元 |
| 2026-08-04 | 0.9232元 | 0.9732元 |
| 2026-08-03 | 0.9199元 | 0.9699元 |
| 2026-07-31 | 0.9245元 | 0.9745元 |
| 2026-07-30 | 0.9217元 | 0.9717元 |
| 2026-07-29 | 0.9231元 | 0.9731元 |
| 2026-07-28 | 0.9170元 | 0.9670元 |
| 2026-07-27 | 0.9225元 | 0.9725元 |
| 2026-07-24 | 0.9131元 | 0.9631元 |
| 2026-07-23 | 0.9215元 | 0.9715元 |
| 2026-07-22 | 0.9190元 | 0.9690元 |
| 2026-07-21 | 0.9180元 | 0.9680元 |
| 2026-07-20 | 0.9145元 | 0.9645元 |
| 2026-07-17 | 0.9102元 | 0.9602元 |
| 2026-07-16 | 0.9174元 | 0.9674元 |
| 2026-07-15 | 0.9244元 | 0.9744元 |
| 2026-07-14 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-07-13 | 0.9137元 | 0.9637元 |
| 2026-07-10 | 0.9191元 | 0.9691元 |
| 2026-07-09 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-07-08 | 0.9214元 | 0.9714元 |
| 2026-07-07 | 0.9240元 | 0.9740元 |
| 2026-07-06 | 0.9308元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2026-07-02 | 0.9278元 | 0.9778元 |
| 2026-07-01 | 0.9345元 | 0.9845元 |
| 2026-06-30 | 0.9321元 | 0.9821元 |
| 2026-06-29 | 0.9334元 | 0.9834元 |