东方欣益一年持有期混合C (009938.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9371元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7615 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合(009937) |
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东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9371元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 0.9383元 | 0.9883元 |
| 2026-05-14 | 0.9438元 | 0.9938元 |
| 2026-05-13 | 0.9491元 | 0.9991元 |
| 2026-05-12 | 0.9461元 | 0.9961元 |
| 2026-05-11 | 0.9474元 | 0.9974元 |
| 2026-05-08 | 0.9452元 | 0.9952元 |
| 2026-05-07 | 0.9433元 | 0.9933元 |
| 2026-05-06 | 0.9436元 | 0.9936元 |
| 2026-04-30 | 0.9374元 | 0.9874元 |
| 2026-04-29 | 0.9397元 | 0.9897元 |
| 2026-04-28 | 0.9334元 | 0.9834元 |
| 2026-04-27 | 0.9333元 | 0.9833元 |
| 2026-04-24 | 0.9316元 | 0.9816元 |
| 2026-04-23 | 0.9336元 | 0.9836元 |
| 2026-04-22 | 0.9354元 | 0.9854元 |
| 2026-04-21 | 0.9332元 | 0.9832元 |
| 2026-04-20 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2026-04-17 | 0.9277元 | 0.9777元 |
| 2026-04-16 | 0.9272元 | 0.9772元 |
| 2026-04-15 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-04-14 | 0.9236元 | 0.9736元 |
| 2026-04-13 | 0.9198元 | 0.9698元 |
| 2026-04-10 | 0.9196元 | 0.9696元 |
| 2026-04-09 | 0.9179元 | 0.9679元 |
| 2026-04-08 | 0.9185元 | 0.9685元 |
| 2026-04-07 | 0.9075元 | 0.9575元 |
| 2026-04-03 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2026-04-02 | 0.9079元 | 0.9579元 |
| 2026-04-01 | 0.9113元 | 0.9613元 |
| 2026-03-31 | 0.9068元 | 0.9568元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9593元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9595元 |
| 2026-03-26 | 0.9074元 | 0.9574元 |
| 2026-03-25 | 0.9112元 | 0.9612元 |
| 2026-03-24 | 0.9051元 | 0.9551元 |
| 2026-03-23 | 0.8973元 | 0.9473元 |
| 2026-03-20 | 0.9077元 | 0.9577元 |
| 2026-03-19 | 0.9119元 | 0.9619元 |
| 2026-03-18 | 0.9200元 | 0.9700元 |
| 2026-03-17 | 0.9186元 | 0.9686元 |
| 2026-03-16 | 0.9232元 | 0.9732元 |
| 2026-03-13 | 0.9258元 | 0.9758元 |
| 2026-03-12 | 0.9284元 | 0.9784元 |
| 2026-03-11 | 0.9288元 | 0.9788元 |
| 2026-03-10 | 0.9286元 | 0.9786元 |
| 2026-03-09 | 0.9266元 | 0.9766元 |
| 2026-03-06 | 0.9309元 | 0.9809元 |
| 2026-03-05 | 0.9310元 | 0.9810元 |
| 2026-03-04 | 0.9297元 | 0.9797元 |