东方欣益一年持有期混合C (009938.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9400元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7637 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合(009937) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方欣益一年持有期混合C(009938) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1,039.98万 | 1,146.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,121.69万 | 1,241.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,136.84万 | 1,276.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,299.48万 | 1,478.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,341.65万 | 1,563.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,470.39万 | 1,716.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,491.50万 | 1,763.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,682.93万 | 1,972.95万元 | -- |