东方欣益一年持有期混合C (009938.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型混合型成立日期2020-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9180元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7301 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣益一年持有期混合(009937) |
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东方欣益一年持有期混合C(009938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9180元 | 0.9680元 |
| 2026-07-20 | 0.9145元 | 0.9645元 |
| 2026-07-17 | 0.9102元 | 0.9602元 |
| 2026-07-16 | 0.9174元 | 0.9674元 |
| 2026-07-15 | 0.9244元 | 0.9744元 |
| 2026-07-14 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-07-13 | 0.9137元 | 0.9637元 |
| 2026-07-10 | 0.9191元 | 0.9691元 |
| 2026-07-09 | 0.9235元 | 0.9735元 |
| 2026-07-08 | 0.9214元 | 0.9714元 |
| 2026-07-07 | 0.9240元 | 0.9740元 |
| 2026-07-06 | 0.9308元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2026-07-02 | 0.9278元 | 0.9778元 |
| 2026-07-01 | 0.9345元 | 0.9845元 |
| 2026-06-30 | 0.9321元 | 0.9821元 |
| 2026-06-29 | 0.9334元 | 0.9834元 |
| 2026-06-26 | 0.9356元 | 0.9856元 |
| 2026-06-25 | 0.9387元 | 0.9887元 |
| 2026-06-24 | 0.9371元 | 0.9871元 |
| 2026-06-23 | 0.9326元 | 0.9826元 |
| 2026-06-22 | 0.9392元 | 0.9892元 |
| 2026-06-18 | 0.9332元 | 0.9832元 |
| 2026-06-17 | 0.9397元 | 0.9897元 |
| 2026-06-16 | 0.9397元 | 0.9897元 |
| 2026-06-15 | 0.9372元 | 0.9872元 |
| 2026-06-12 | 0.9317元 | 0.9817元 |
| 2026-06-11 | 0.9264元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9255元 | 0.9755元 |
| 2026-06-09 | 0.9310元 | 0.9810元 |
| 2026-06-08 | 0.9263元 | 0.9763元 |
| 2026-06-05 | 0.9324元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9354元 | 0.9854元 |
| 2026-06-03 | 0.9382元 | 0.9882元 |
| 2026-06-02 | 0.9380元 | 0.9880元 |
| 2026-06-01 | 0.9356元 | 0.9856元 |
| 2026-05-29 | 0.9315元 | 0.9815元 |
| 2026-05-28 | 0.9346元 | 0.9846元 |
| 2026-05-27 | 0.9303元 | 0.9803元 |
| 2026-05-26 | 0.9372元 | 0.9872元 |
| 2026-05-25 | 0.9372元 | 0.9872元 |
| 2026-05-22 | 0.9364元 | 0.9864元 |
| 2026-05-21 | 0.9322元 | 0.9822元 |
| 2026-05-20 | 0.9401元 | 0.9901元 |
| 2026-05-19 | 0.9400元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9371元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 0.9383元 | 0.9883元 |
| 2026-05-14 | 0.9438元 | 0.9938元 |
| 2026-05-13 | 0.9491元 | 0.9991元 |
| 2026-05-12 | 0.9461元 | 0.9961元 |