华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0988元 | 1.1476元 |
| 2026-02-26 | 1.0987元 | 1.1475元 |
| 2026-02-25 | 1.0999元 | 1.1487元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1494元 |
| 2026-02-13 | 1.0997元 | 1.1485元 |
| 2026-02-12 | 1.0996元 | 1.1484元 |
| 2026-02-11 | 1.0987元 | 1.1475元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.1465元 |
| 2026-02-09 | 1.0976元 | 1.1464元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.1460元 |
| 2026-02-05 | 1.0963元 | 1.1451元 |
| 2026-02-04 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2026-02-03 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-02-02 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2026-01-30 | 1.0964元 | 1.1452元 |
| 2026-01-29 | 1.0968元 | 1.1456元 |
| 2026-01-28 | 1.0966元 | 1.1454元 |
| 2026-01-27 | 1.0965元 | 1.1453元 |
| 2026-01-26 | 1.0966元 | 1.1454元 |
| 2026-01-23 | 1.0965元 | 1.1453元 |
| 2026-01-22 | 1.0963元 | 1.1451元 |
| 2026-01-21 | 1.0963元 | 1.1451元 |
| 2026-01-20 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-19 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-15 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-14 | 1.0961元 | 1.1449元 |
| 2026-01-13 | 1.0961元 | 1.1449元 |
| 2026-01-12 | 1.0964元 | 1.1452元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-08 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-07 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2026-01-06 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2026-01-05 | 1.0964元 | 1.1452元 |
| 2025-12-31 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2025-12-30 | 1.0959元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.0958元 | 1.1446元 |
| 2025-12-26 | 1.0959元 | 1.1447元 |
| 2025-12-25 | 1.0958元 | 1.1446元 |
| 2025-12-24 | 1.0956元 | 1.1444元 |
| 2025-12-23 | 1.0955元 | 1.1443元 |
| 2025-12-22 | 1.0953元 | 1.1441元 |
| 2025-12-19 | 1.0952元 | 1.1440元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.1436元 |
| 2025-12-17 | 1.0946元 | 1.1434元 |
| 2025-12-16 | 1.0943元 | 1.1431元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.1431元 |
| 2025-12-12 | 1.0945元 | 1.1433元 |
| 2025-12-11 | 1.0946元 | 1.1434元 |
| 2025-12-10 | 1.0942元 | 1.1430元 |