华夏鼎富债券C (009923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3682 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎富债券(009922) |
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华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1210元 | 1.1698元 |
| 2026-07-15 | 1.1209元 | 1.1697元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1694元 |
| 2026-07-13 | 1.1205元 | 1.1693元 |
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.1692元 |
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1691元 |
| 2026-07-08 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-07-07 | 1.1197元 | 1.1685元 |
| 2026-07-06 | 1.1194元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1675元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1681元 |
| 2026-07-01 | 1.1191元 | 1.1679元 |
| 2026-06-30 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1694元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.1687元 |
| 2026-06-24 | 1.1194元 | 1.1682元 |
| 2026-06-23 | 1.1197元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1196元 | 1.1684元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1684元 |
| 2026-06-16 | 1.1190元 | 1.1678元 |
| 2026-06-15 | 1.1186元 | 1.1674元 |
| 2026-06-12 | 1.1185元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1189元 | 1.1677元 |
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1207元 | 1.1695元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1698元 |
| 2026-06-04 | 1.1211元 | 1.1699元 |
| 2026-06-03 | 1.1208元 | 1.1696元 |
| 2026-06-02 | 1.1208元 | 1.1696元 |
| 2026-06-01 | 1.1203元 | 1.1691元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1680元 |
| 2026-05-28 | 1.1189元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.1181元 | 1.1669元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1655元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1651元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1647元 |
| 2026-05-21 | 1.1160元 | 1.1648元 |
| 2026-05-20 | 1.1160元 | 1.1648元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1153元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1148元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1634元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1633元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.1123元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1112元 | 1.1600元 |