华夏鼎富债券C(009923) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.55万 | 6.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.51万 | 6.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.52万 | 6.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.46万 | 6.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7.96万 | 7.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.28万 | 7.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.27万 | 7.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.34万 | 7.78万元 | -- |