估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎富债券C
(009923.jj )
申
基金经理
孙蕾
基金类型
债券型
成立日期
2020-10-21
总资产规模
7.71万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1366
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3199 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎富债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎富债券C(009923) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华夏鼎富债券C.(009923) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华夏鼎富债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
7.71万
6.89万
元
--
2026-03-31
1.10
元
7.60万
6.89万
元
--
2025-12-31
1.10
元
7.55万
6.89万
元
--
2025-09-30
1.09
元
7.51万
6.89万
元
--
2025-06-30
1.09
元
7.52万
6.89万
元
--
2025-03-31
1.08
元
7.46万
6.89万
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.96万
7.34万
元
--