华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1375元 | 1.1863元 |
| 2026-10-13 | 1.1366元 | 1.1854元 |
| 2026-10-12 | 1.1362元 | 1.1850元 |
| 2026-10-09 | 1.1348元 | 1.1836元 |
| 2026-10-08 | 1.1341元 | 1.1829元 |
| 2026-09-30 | 1.1342元 | 1.1830元 |
| 2026-09-29 | 1.1349元 | 1.1837元 |
| 2026-09-28 | 1.1342元 | 1.1830元 |
| 2026-09-24 | 1.1341元 | 1.1829元 |
| 2026-09-23 | 1.1332元 | 1.1820元 |
| 2026-09-22 | 1.1330元 | 1.1818元 |
| 2026-09-21 | 1.1319元 | 1.1807元 |
| 2026-09-18 | 1.1312元 | 1.1800元 |
| 2026-09-17 | 1.1307元 | 1.1795元 |
| 2026-09-16 | 1.1305元 | 1.1793元 |
| 2026-09-15 | 1.1302元 | 1.1790元 |
| 2026-09-14 | 1.1300元 | 1.1788元 |
| 2026-09-11 | 1.1298元 | 1.1786元 |
| 2026-09-10 | 1.1305元 | 1.1793元 |
| 2026-09-09 | 1.1306元 | 1.1794元 |
| 2026-09-08 | 1.1305元 | 1.1793元 |
| 2026-09-07 | 1.1304元 | 1.1792元 |
| 2026-09-04 | 1.1300元 | 1.1788元 |
| 2026-09-03 | 1.1298元 | 1.1786元 |
| 2026-09-02 | 1.1292元 | 1.1780元 |
| 2026-09-01 | 1.1293元 | 1.1781元 |
| 2026-08-31 | 1.1288元 | 1.1776元 |
| 2026-08-28 | 1.1287元 | 1.1775元 |
| 2026-08-27 | 1.1288元 | 1.1776元 |
| 2026-08-26 | 1.1293元 | 1.1781元 |
| 2026-08-25 | 1.1295元 | 1.1783元 |
| 2026-08-24 | 1.1295元 | 1.1783元 |
| 2026-08-21 | 1.1291元 | 1.1779元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.1780元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.1786元 |
| 2026-08-18 | 1.1300元 | 1.1788元 |
| 2026-08-17 | 1.1293元 | 1.1781元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1280元 | 1.1768元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-10 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-07 | 1.1259元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.1256元 | 1.1744元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.1251元 | 1.1739元 |
| 2026-08-03 | 1.1248元 | 1.1736元 |
| 2026-07-31 | 1.1246元 | 1.1734元 |
| 2026-07-30 | 1.1240元 | 1.1728元 |
| 2026-07-29 | 1.1237元 | 1.1725元 |