华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1291元 | 1.1779元 |
| 2026-08-20 | 1.1292元 | 1.1780元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.1786元 |
| 2026-08-18 | 1.1300元 | 1.1788元 |
| 2026-08-17 | 1.1293元 | 1.1781元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1280元 | 1.1768元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-10 | 1.1269元 | 1.1757元 |
| 2026-08-07 | 1.1259元 | 1.1747元 |
| 2026-08-06 | 1.1256元 | 1.1744元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1742元 |
| 2026-08-04 | 1.1251元 | 1.1739元 |
| 2026-08-03 | 1.1248元 | 1.1736元 |
| 2026-07-31 | 1.1246元 | 1.1734元 |
| 2026-07-30 | 1.1240元 | 1.1728元 |
| 2026-07-29 | 1.1237元 | 1.1725元 |
| 2026-07-28 | 1.1235元 | 1.1723元 |
| 2026-07-27 | 1.1234元 | 1.1722元 |
| 2026-07-24 | 1.1232元 | 1.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.1228元 | 1.1716元 |
| 2026-07-22 | 1.1220元 | 1.1708元 |
| 2026-07-21 | 1.1216元 | 1.1704元 |
| 2026-07-20 | 1.1213元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1213元 | 1.1701元 |
| 2026-07-16 | 1.1210元 | 1.1698元 |
| 2026-07-15 | 1.1209元 | 1.1697元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1694元 |
| 2026-07-13 | 1.1205元 | 1.1693元 |
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.1692元 |
| 2026-07-09 | 1.1203元 | 1.1691元 |
| 2026-07-08 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-07-07 | 1.1197元 | 1.1685元 |
| 2026-07-06 | 1.1194元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1675元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1681元 |
| 2026-07-01 | 1.1191元 | 1.1679元 |
| 2026-06-30 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1694元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.1687元 |
| 2026-06-24 | 1.1194元 | 1.1682元 |
| 2026-06-23 | 1.1197元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1196元 | 1.1684元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1684元 |
| 2026-06-16 | 1.1190元 | 1.1678元 |
| 2026-06-15 | 1.1186元 | 1.1674元 |
| 2026-06-12 | 1.1185元 | 1.1673元 |