华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0938元 | 1.1426元 |
| 2025-12-05 | 1.0939元 | 1.1427元 |
| 2025-12-04 | 1.0939元 | 1.1427元 |
| 2025-12-03 | 1.0945元 | 1.1433元 |
| 2025-12-02 | 1.0947元 | 1.1435元 |
| 2025-12-01 | 1.0949元 | 1.1437元 |
| 2025-11-28 | 1.0949元 | 1.1437元 |
| 2025-11-27 | 1.0947元 | 1.1435元 |
| 2025-11-26 | 1.0952元 | 1.1440元 |
| 2025-11-25 | 1.0958元 | 1.1446元 |
| 2025-11-24 | 1.0961元 | 1.1449元 |
| 2025-11-21 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2025-11-20 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2025-11-19 | 1.0963元 | 1.1451元 |
| 2025-11-18 | 1.0965元 | 1.1453元 |
| 2025-11-17 | 1.0964元 | 1.1452元 |
| 2025-11-14 | 1.0961元 | 1.1449元 |
| 2025-11-13 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2025-11-12 | 1.0962元 | 1.1450元 |
| 2025-11-11 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2025-11-10 | 1.0959元 | 1.1447元 |
| 2025-11-07 | 1.0959元 | 1.1447元 |
| 2025-11-06 | 1.0960元 | 1.1448元 |
| 2025-11-05 | 1.0961元 | 1.1449元 |
| 2025-11-04 | 1.0959元 | 1.1447元 |
| 2025-11-03 | 1.0958元 | 1.1446元 |
| 2025-10-31 | 1.0953元 | 1.1441元 |
| 2025-10-30 | 1.0947元 | 1.1435元 |
| 2025-10-29 | 1.0943元 | 1.1431元 |
| 2025-10-28 | 1.0938元 | 1.1426元 |
| 2025-10-27 | 1.0930元 | 1.1418元 |
| 2025-10-24 | 1.0925元 | 1.1413元 |
| 2025-10-23 | 1.0924元 | 1.1412元 |
| 2025-10-22 | 1.0922元 | 1.1410元 |
| 2025-10-21 | 1.0918元 | 1.1406元 |
| 2025-10-20 | 1.0915元 | 1.1403元 |
| 2025-10-17 | 1.0915元 | 1.1403元 |
| 2025-10-16 | 1.0910元 | 1.1398元 |
| 2025-10-15 | 1.0907元 | 1.1395元 |
| 2025-10-14 | 1.0907元 | 1.1395元 |
| 2025-10-13 | 1.0906元 | 1.1394元 |
| 2025-10-10 | 1.0900元 | 1.1388元 |
| 2025-10-09 | 1.0900元 | 1.1388元 |
| 2025-09-30 | 1.0893元 | 1.1381元 |
| 2025-09-29 | 1.0891元 | 1.1379元 |
| 2025-09-26 | 1.0893元 | 1.1381元 |
| 2025-09-25 | 1.0892元 | 1.1380元 |
| 2025-09-24 | 1.0896元 | 1.1384元 |
| 2025-09-23 | 1.0903元 | 1.1391元 |
| 2025-09-22 | 1.0907元 | 1.1395元 |