华夏鼎富债券C (009923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3938 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎富债券(009922) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1153元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1148元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1634元 |
| 2026-05-13 | 1.1145元 | 1.1633元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.1621元 |
| 2026-05-11 | 1.1123元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1112元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.1115元 | 1.1603元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1609元 |
| 2026-04-28 | 1.1119元 | 1.1607元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.1603元 |
| 2026-04-24 | 1.1121元 | 1.1609元 |
| 2026-04-23 | 1.1131元 | 1.1619元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1615元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.1605元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.1602元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.1580元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.1576元 |
| 2026-04-13 | 1.1077元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.1060元 | 1.1548元 |
| 2026-04-09 | 1.1055元 | 1.1543元 |
| 2026-04-08 | 1.1051元 | 1.1539元 |
| 2026-04-07 | 1.1044元 | 1.1532元 |
| 2026-04-03 | 1.1033元 | 1.1521元 |
| 2026-04-02 | 1.1022元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.1021元 | 1.1509元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1513元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.1506元 |
| 2026-03-27 | 1.1011元 | 1.1499元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.1494元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1489元 |
| 2026-03-24 | 1.0998元 | 1.1486元 |
| 2026-03-23 | 1.0994元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.0994元 | 1.1482元 |
| 2026-03-19 | 1.0996元 | 1.1484元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.1481元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.1474元 |
| 2026-03-16 | 1.0984元 | 1.1472元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.1481元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.1480元 |
| 2026-03-11 | 1.0990元 | 1.1478元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.1478元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.1474元 |
| 2026-03-06 | 1.1002元 | 1.1490元 |
| 2026-03-05 | 1.1000元 | 1.1488元 |