华夏鼎富债券C (009923.jj ) 申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模7.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.1291元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3445 / 7420)
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华夏鼎富债券C(009923) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-14	2024-03-14	0.0123 元	7.76万	954.91元	1.15%	1.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。