鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛杜培俊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1935元 (2026-10-14) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3392 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 21.79亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 22.32亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 24.16亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 26.24亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 29.55亿 | 25.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 30.87亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 34.70亿 | 29.90亿元 | -- |