鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3600 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |