鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1744元 (2026-02-13) 基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3544 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-02-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-02-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |