鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛杜培俊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1935元 (2026-10-14) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3363 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-10-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-10-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-10-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-10-08 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-18 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-07 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-31 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-27 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |