鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2025-12-12) 基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3366 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 91.88万 | 3,215.23元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 104.89万 | 3,307.71元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 114.15万 | 3,292.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 97.83万 | 3,191.22元 | -- |