鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛杜培俊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1935元 (2026-10-14) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3392 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 416.83万元 | 0.35% | 119.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,082.95万元 | 0.35% | 309.42万元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 581.46万元 | 0.35% | 166.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,310.53万元 | 0.35% | 374.44万元 | 0.10% |