鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2025-12-12) 基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3366 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 581.46万元 | 0.35% | 166.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,310.53万元 | 0.35% | 374.44万元 | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 642.97万元 | 0.35% | 183.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,509.85万元 | 0.35% | 431.39万元 | 0.10% |