鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1838元 (2026-06-24) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3587 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.17亿 | 98.04% |
| (其中) 债券 | 27.17亿 | 98.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,255.70万 | 1.90% |
| 3 | 其他资产 | 171.49万 | 0.06% |
加载中......