鹏华年年红一年持有期债券A (009920.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2025-12-12) 基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3366 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券C |
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鹏华年年红一年持有期债券A(009920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.11亿 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 30.11亿 | 98.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.09万 | 0.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,289.82万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 142.33万 | 0.05% |
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