格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |