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公告
格林泓利增强债券A
(009916.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
尹鲁晋
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-05
总资产规模
21.25万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0062
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
71.58%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.11%
(7090 / 7243)
相关基金:
主从基金:
格林泓利增强债券C
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格林泓利增强债券A(009916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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格林泓利增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
21.25万
20.96万
元
--
2025-09-30
1.02
元
20.80万
20.49万
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.74万
15.59万
元
--
2025-03-31
1.01
元
7.09万
7.03万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.18万
1.17万
元
--
2024-09-30
0.90
元
1.06万
1.17万
元
--
2024-06-30
0.92
元
1.09万
1.18万
元
--