格林泓利增强债券A(009916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 21.25万 | 20.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.80万 | 20.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.74万 | 15.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.09万 | 7.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.18万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.06万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.09万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.16万 | 52.91万元 | -- |