格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |