格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |