格林泓利增强债券A(009916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |