嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-02 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-09-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-31 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-28 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-27 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-20 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-19 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-18 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-08-07 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-28 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-24 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-16 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-14 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-13 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-09 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-07 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-06 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-02 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |