嘉实动力先锋混合C (009910.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏邓云龙基金类型混合型成立日期2020-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8163元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (8194 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实动力先锋混合(009909) |
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嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-09 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-07 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-06 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-02 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-18 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-12 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-11 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-10 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-09 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-06-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-05 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-04 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-03 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-20 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-05-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-14 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |