嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.64亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 18.64亿 | 90.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,619.73万 | 2.73% |
| (其中) 债券 | 5,619.73万 | 2.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 28.82万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.86亿 | 47.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02亿 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,926.25万 | 1.90% |
| 金融业 | 1,977.25万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,956.41万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.13万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.80%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.94亿 | 9.39% |
| 非必需消费品 | 1.73亿 | 8.38% |
| 必需消费品 | 1.20亿 | 5.80% |
| 原材料 | 6,455.31万 | 3.13% |
| 通信服务 | 5,553.08万 | 2.69% |
| 信息技术 | 5,322.01万 | 2.58% |
| 房地产 | 3,756.61万 | 1.82% |
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