嘉实动力先锋混合C(009910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-28 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-01-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-01-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-15 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |