诺德安瑞39个月定开(009906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.41亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.00亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.15亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.71亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.25亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.84亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.40亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.97亿 | 79.70亿元 | -- |