诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,239.36万元 | 0.15% | 413.12万元 | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 611.95万元 | 0.15% | 203.98万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,214.67万元 | 0.15% | 404.89万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.81万元 | 0.15% | 200.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |