诺德安瑞39个月定开 (009906.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模80.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.045 元	79.70亿	3.59亿元	4.29%	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	0.035 元	40.50亿	1.42亿元	3.37%	3.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。