诺德安瑞39个月定开 (009906.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理景辉基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模80.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	84.63亿	99.98%
	(其中) 债券	84.63亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	128.54万	0.02%

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