诺德安瑞39个月定开(009906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.1605元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.1600元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.1596元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.1592元 |
| 2026-03-27 | 1.0088元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.0084元 | 1.1584元 |
| 2026-03-13 | 1.0080元 | 1.1580元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.1576元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.1572元 |
| 2026-02-13 | 1.0063元 | 1.1563元 |
| 2026-02-06 | 1.0059元 | 1.1559元 |
| 2026-01-30 | 1.0055元 | 1.1555元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.1551元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1547元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.1543元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.1538元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1535元 |
| 2025-12-22 | 1.0033元 | 1.1533元 |
| 2025-12-19 | 1.0481元 | 1.1531元 |
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.1527元 |
| 2025-12-05 | 1.0473元 | 1.1523元 |
| 2025-11-28 | 1.0468元 | 1.1518元 |
| 2025-11-21 | 1.0464元 | 1.1514元 |
| 2025-11-14 | 1.0460元 | 1.1510元 |
| 2025-11-07 | 1.0456元 | 1.1506元 |
| 2025-10-31 | 1.0451元 | 1.1501元 |
| 2025-10-24 | 1.0447元 | 1.1497元 |
| 2025-10-17 | 1.0443元 | 1.1493元 |
| 2025-10-10 | 1.0439元 | 1.1489元 |
| 2025-09-30 | 1.0433元 | 1.1483元 |
| 2025-09-26 | 1.0430元 | 1.1480元 |
| 2025-09-19 | 1.0426元 | 1.1476元 |
| 2025-09-12 | 1.0422元 | 1.1472元 |
| 2025-09-05 | 1.0418元 | 1.1468元 |
| 2025-08-29 | 1.0413元 | 1.1463元 |
| 2025-08-22 | 1.0409元 | 1.1459元 |
| 2025-08-15 | 1.0405元 | 1.1455元 |
| 2025-08-08 | 1.0401元 | 1.1451元 |
| 2025-08-01 | 1.0396元 | 1.1446元 |
| 2025-07-25 | 1.0392元 | 1.1442元 |
| 2025-07-18 | 1.0388元 | 1.1438元 |
| 2025-07-11 | 1.0384元 | 1.1434元 |
| 2025-07-04 | 1.0380元 | 1.1430元 |
| 2025-06-30 | 1.0377元 | 1.1427元 |
| 2025-06-27 | 1.0375元 | 1.1425元 |
| 2025-06-20 | 1.0371元 | 1.1421元 |
| 2025-06-13 | 1.0367元 | 1.1417元 |
| 2025-06-06 | 1.0363元 | 1.1413元 |
| 2025-05-30 | 1.0358元 | 1.1408元 |
| 2025-05-23 | 1.0354元 | 1.1404元 |